贵州省肢体康复中心 2020年度部门决算

目 录

一、贵州省肢体康复中心概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省肢体康复中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省肢体康复中心2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省肢体康复中心2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省肢体康复中心2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省肢体康复中心2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省肢体康复中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省肢体康复中心2020年度部门决算

一、贵州省肢体康复中心概况

(一)主要职能

贵州省肢体康复中心是直属于省民政厅的国有公益二类事业单位,是财政部分补助事业单位,成立于1958年,多年来始终以服务伤残公益事业为职责,致力于肢体缺失、肢体功能障碍患者的肢体康复医疗服务和假肢、人体矫形器等康复辅助器具的配置,肩负着为全省社会困难伤残患者等特殊伤残群体提供肢体康复服务的职责,承担着为特殊伤残群体提供康复肢体的政府公共服务职能。

(二)机构设置及部门决算单位构成

根据省编办发(1999)25号文,中心内设10个科室,分别为:办公室、行政科、财务科、生产科、销售科、技术科、康复部、板金车间、被服车间、假肢车间。下属0个单位。从预算单位构成看,部门决算包括:贵州省肢体康复中心决算。

二、贵州省肢体康复中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省肢体康复中心2020年度部门决算情况说明 

(一)贵州省肢体康复中心2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省肢体康复中心2020年度收支决算总计2,792.98万元,与2019年相比,增加1509.23万元,增长117.56%。主要原因是:与2019年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加1424.29万元。

(二)贵州省肢体康复中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2756.80万元,其中:财政拨款收入2578.56万元,占93.53%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入177.01万元,占6.42%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.24万元,占0.05%。

(三)贵州省肢体康复中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2615.44万元,其中:基本支出1005.61万元,占38.45%;项目支出1609.84万元,占61.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省肢体康复中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省肢体康复中心2020年度财政拨款收支决算总计2578.56万元。与2019年相比,增加1541.01万元,增长148.52%。主要原因是:一是增加2019年度非参公公益事业单位超绩效工资补助经费支出116.72万元;二是增加康复医疗设备购置、福康工程、温暖贵州伤残康复公益项目等1424.29万元。

(五)贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款支出934.27万元,占本年支出合计的36.23%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加116.72万元,增长14.28%。主要原因是:2019年度非参公公益事业单位超绩效工资补助经费较上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(208类)支出886.90万元,占94.93%;住房保障(221类)支出47.37万元,占5.07%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为934.27万元,支出决算为934.27万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。其中:

(1)事业单位离退休(2080502)。当年预算为191万元,支出决算为191万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(2)死亡抚恤(2080801)。当年预算为20.26万元,支出决算为20.26万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(3)社会福利事业单位(2081005)。当年预算为601.26万元,支出决算为601.36万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(4)住房公积金(2210201)。当年预算为47.37万元,支出决算为47.37万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。当年预算为49.53万元,支出决算为49.53万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。当年预算为24.76万元,支出决算为24.76万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(7)培训支出(2050803)。当年预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(六)贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出915.37万元,其中:人员经费888.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费26.54万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省肢体康复中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元,支出决算为0.06万元,完成预算的35.29%,决算数小于预算数,主要原因是:受疫情影响,公务接待支出较上年减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.21万元,比上年减少5.07万元,降低96.02%,减少原因是受疫情影响,公务接待费、公务用车运行维护费支出较上年有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年减少4.96万元,减少原因是受疫情影响,公务出行较上年减少;公务接待费支出0.06万元,占28.57%,比上年减少0.17万元,降低74.43%,减少原因是因疫情影响公务接待人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元。贵州省肢体康复中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费0万元。2020年贵州省肢体康复中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费预算0.17万元,支出决算0.06万元,完成预算的35.29%。具体是:

国内公务接待支出0.06万元,主要是公务用餐费用支出。贵州省肢体康复中心2020年国内公务接待1批次,3人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省肢体康复中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入1644.29万元,本年支出1488.69万元,本年结转结余155.60万元。具体支出情况如下:

用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)财政拨款支出1488.69万元,主要是用于康复医疗设备购置、福康工程、温暖贵州伤残康复公益项目等。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省肢体康复中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州省肢体康复中心是属于公益二类事业单位,不属于行政机关和参公事业单位,无此项经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省肢体康复中心2020年度政府采购支出总额300.67万元,其中:政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.67万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省肢体康复中心共有车辆7辆,其中,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是:公益项目下乡假肢取型等用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金18.9万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:革残、社免假肢安装工作经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成主要目标任务,自评得分为80.9分。项目的实施改善提高了肢残困难群体的生活自理、参与社会生活和劳动生产能力,使其感受到党和政府的温暖,更有社会获得感和幸福感。发现的主要问题及原因:单一来源采购残疾军人辅助器具配置项目调整。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)培训支出(2050803):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(十八)事业单位离退休(2080502):反映事业单位开支的离退休费。

(十九)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十一)死亡抚恤(2080801):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十二)社会福利事业单位(2081005):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(二十三)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：2020年度省级部门决算公开表样.xls